目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市国有资产管理服务中心，为副县级全额拨款事业单位，隶属市政府国资委管理。

部门主要职能是：（一）贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产管理暂行条例》等法律和行政法规，配合市政府国资委依法履行出资人职责。（二）负责制定信息化建设实施方案， 推进市级国有资产监督信息平台建设及运行维护，实施市属国有企业信息资源共享运用工作。（三）负责收集分析全市国有企业数据，研究国有经济发展有关问题，并提出意见建议。（四）负责市政府国资委门户网站的建设及运行维护。（五）负责市属国有企业外部董事的日常管理和外部监事日常服务工作：（六）负责国资国企改革法律法规和政策咨询工作，承担市属企业相关政策法规及业务培训工作。（七）完成市政府国资委交办的其他工作任务。

二、机构设置

天水市国有资产管理服务中心，为副县级全额拨款事业单位，隶属市政府国资委管理。内设综合科、信息科、企业科、培训科四个科室，全额拨款事业编制16名，事业周转编4人，设主任1名（副县级），副主任2名（正科级）；内设机构科级领导职数5名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件。

二、收入决算表

见附件。

三、支出决算表

见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为324.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.1万元,增长9.11%,主要原因是办公地址搬迁和人员增加及工资上涨导致相关人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计324.63万元,其中：财政拨款收入324.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计324.63万元,其中：基本支出318.63万元,占98.15%；项目支出6.00万元,占1.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为324.63万元。与上年相比,各增加27.1万元,增长9.11%。主要原因是办公地址搬迁和人员增加及工资上涨导致相关人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出324.63万元,较上年决算数增加85.1万元,增长35.53%。主要原因是办公地址搬迁和人员增加及工资上涨。主要用于以下几个方面：人员经费（工资福利、津贴补贴、社保医疗、公积金）、引进人才补贴、办公费（取暖费、电费、水费）。

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际用于人才引进住房补贴支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.97万元,支出决算为30.13万元,完成年初预算的131.12%,决算数大于预算数的原因是本年工资上涨导致社保增加。

3．卫生健康支出年初预算数为9.52万元,支出决算为12.23万元,完成年初预算的128.47%,决算数大于预算数的原因是本年工资上涨导致医保增加。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为153.51万元,支出决算为261.12万元,完成年初预算的170.1%,决算数大于预算数的主要原因是办公地址搬迁和人员变动导致相关公用经费和人员经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为11.68万元,支出决算为15.16万元,完成年初预算的129.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出318.63万元。其中：

人员经费283.07万元,较上年决算数增加76.0万元,增长36.7%,主要原因是人员调入和年度正常晋升。人员经费用途：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费35.56万元,较上年决算数增加3.1万元,增长9.56%,主要原因是办公地址搬迁。公用经费用途主要包括取暖费、办公费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于一般公务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.90万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是节约相关支出，较上年决算数减少0.1万元,下降4.94%,主要原因是节约相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年下降0.00%，本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.90万元,支出决算为1.90万元,较上年决算数减少0.1万元,下降4.94%,主要原因是节约相关支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.90万元,支出决算为1.90万元,较上年决算数减少0.1万元,下降4.94%,主要原因是节约相关支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年下降0.00%，本年未发生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

我单位无专项项目支出，未开展项目绩效评价工作,仅开展部门整体支出绩效自评，详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度天水市国有资产管理服务中心部门决算公开表

附件2：2022年度市国资中心单位预算支出项目绩效自评结果汇总表