目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市人民政府国有资产监督管理委员会成立于2019年3月，是市政府工作部门，为正县级。部门主要职能：

主要职责是：1、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监督市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。2、负责监督所监管企业国有资产保值增值。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准并组织实施。负责所监管企业工资总额管理和企业负责人薪酬管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。3、指导推进国有企业改革和 推进现代企业制定建设，完善公司治理结构，推进国有经济布局和结构的战略性调整。4依据干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行推荐、考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩等。5、组织、监管所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，依照有关规定负责国有资本预算编制和执行等工作，加大国有资本运作力度，提高国有资本运营效率。6、按照出资人职责，配合有关部门督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、节能减排、环境保护、应急管理方针政策及有关法律法规、标准等工作。7、负责企业国有资产基础管理，拟定企业国有资产管理的规范文件和政策措施，依法对县区国有资产管理工作进行指导和监督。8、负责驻市中央、省属国有企业和所监管企业党的建设工作。9、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。10、与市属企业行业主管部门职责分工。

二、机构设置

机关内设机构

天水市人民政府国有资产监督管理委员会，市政府工作部门，为正县级。内设办公室、运行监督科、产权管理科、企业改革科、企业人事科、企业党建科、政策法规科七个科室，机关行政编制21名，后勤服务事业编制4名。设主任1名，副主任3名；科级领导职数10名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件。

二、收入决算表

见附件。

三、支出决算表

见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11261.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少133845.48万元,下降92.24%,主要原因是本年项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11261.94万元,其中：财政拨款收入11261.94万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11261.94万元,其中：基本支出572.78万元,占5.09%；项目支出10689.16万元,占94.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11261.94万元。与上年相比,各减少133845.48万元,下降92.24%。主要原因是本年项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4975.39万元,较上年决算数减少138404.13万元,下降96.53%。主要原因是项目资金支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为6.00万元,完成全年预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是根据部门实际，调整预算用于慰问困难党员。

2．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要，调整经费用于党员教育活动支出。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.00万元,完成全年预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人才引进住房补贴支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为31.07万元,支出决算为27.05万元,完成年初预算的87.07%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休一人。

5．卫生健康支出年初预算数为15.61万元,支出决算为107.05万元,完成年初预算的685.74%,决算数大于预算数主要原因是根据实际支付国有企业抗疫专项资金。

6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是根据工作实际需要调整部分经费用于基层党组织建设支出。

7．资源勘探工业信息等支出年初预算数为1187.39万元,支出决算为4800.97万元,完成年初预算的404.33%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际对市属国有企业注入资本金。

8．住房保障支出年初预算数为22.17万元,支出决算为20.32万元,完成年初预算的91.65%,决算数小于预算数的原因是有人员退休产生的公积金余留。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出572.78万元。其中：

人员经费362.39万元,较上年决算数增加30.65万元,增长9.24%,主要原因是新增招考录用人员和选调人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费210.39万元,较上年决算数增加125.62万元,增长148.18%,主要原因是办公地址搬迁。公用经费用途主要包括房租、物业、供热。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出210.39万元,机关运行经费主要用于开支30214租赁费。机关运行经费较上年决算数增加125.61万元,增长148.18%,主要原因是办公地址搬迁新址。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.17万元,下降100.0%,主要原因是本年度实际工作中未开办大型工作会议。本年度培训费支出0.29万元,较上年决算数增加0.29万元,增长%,主要原因是本年根据实际工作需要开展了一次培训会。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计170.25万元,其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出169.00万元。授予中小企业合同金额170.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额170.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6169.00万元,本年支出6169.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：6000万用于对工业国投公司注入项目资本金，169万用于国资国企在线监管系统项目建设。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出117.55万元,主要用于对国有企业资本金注入和财务审计、评估咨询、人才引进工作费用。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年下降0.00%，本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数。

公务用车运行维护费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目8个,共涉及资金402.26万元,其中一般公共预算项目支出占3.4%，国有资本经营预算项目支出占96.6%。组织对2022年度天水市国有企业退休人员社会化管理补助、天水市市属国有企业财务审计评估经费等6个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金338.60万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目支出均用于国有企业专项支出，取得了良好效果，达到了预期目标。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表(详见附件)

2022年，本部门预算支出项目8个，当年财政拨款402.2576万元，全年支出402.2576元，执行率100%。通过自评，有5个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，分项目自评情况见附件。

(三)部门绩效评价结果

本单位项目未开展部门评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度天水市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算公开表

附件2：2022年度市政府国资委单位预算支出项目绩效自评结果汇总表

附件3：2022年度市政府国资委预算执行情况绩效自评报告