按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监督市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。2、负责监督所监管企业国有资产保值增值。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准并组织实施。负责所监管企业工资总额管理和企业负责人薪酬管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。3、指导推进国有企业改革和 推进现代企业制定建设，完善公司治理结构，推进国有经济布局和结构的战略性调整。4依据干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行推荐、考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩等。5、组织、监管所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，依照有关规定负责国有资本预算编制和执行等工作，加大国有资本运作力度，提高国有资本运营效率。6、按照出资人职责，配合有关部门督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、节能减排、环境保护、应急管理方针政策及有关法律法规、标准等工作。7、负责企业国有资产基础管理，拟定企业国有资产管理的规范文件和政策措施，依法对县区国有资产管理工作进行指导和监督。8、负责驻市中央、省属国有企业和所监管企业党的建设工作。9、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。10、与市属企业行业主管部门职责分工。

二、机构设置

天水市人民政府国有资产监督管理委员会，2019年3月成立，市政府工作部门，为正县级。内设办公室、运行监督科、产权管理科、企业改革科、企业人事科、企业党建科、政策法规科七个科室，机关行政编制22名，后勤服务事业编制4名。设主任1名，副主任3名；科级领导职数10名。下设一个事业单位，天水市国有资产管理服务中心，隶属市国资委，副县级，列为公益一类事业单位，全额事业单位，事业编制16人，事业周转编5人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2023年收入预算 850.54万元，比2022年13078.34万元减少12227.8万元，减少93%。其中：一般公共预算拨款497.54万元，比2022年1256.24万元减少758.7万元，减少60%，减少的原因是项目费用减少；结转结余资金 0 万元，比2022年0万元无变化。

（二）全年支出

2023年支出预算 850.54万元，比2022年13078.34万元减少12227.8万元，减少93%。

1、基本支出

2023年基本支出 380.07万元，其中人员经费328.4万元，公用经费 51.67万元，比2022年预算336.54万元增加43.53万元，增加12.9%，增加的主要原因是人员增加，财政配套的社保医疗资金增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出470.47万元，比2022年12741.8万元减少12271.33万元，减少96%，减少的主要原因是项目费用减少。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2023年项目支出470.47万元。其中，特定目标类项目353万元：国有企业资本金注入项目78万元，市属企业审计费项目180万元，市属企业培训费35万元，人才引进工作经费项目20万元，企业改制档案管理硬件设施建设费用20万元，企改推进业务经费20万元；其他运转类项目117.47万元，其中：物业租赁费项目117.47万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出 29.3万元，

2、卫生健康支出15.08万元，

3、资源勘探工业信息等支出433.15万元

4、住房保障支出20.01万元。

5、国有资本经营预算支出353万元。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收  0 万元，与上年相比较，无变化。

（五）政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排 0 万元。（无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2023年国有资本经营预算安排353万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算 0万元。其中：

1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增加0万元。

2.公务接待费用0 万元，比2022年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元。公务用车保有量0。

（二）培训费

培训费 2.5万元，比2022年1.84万元增加0.66万元，增加36%，增加原因是人员数量增加，培训费用增加。

（三）会议费

会议费 0万元，比2022年预算0万元增加0万元。

（四）机关运行费

机关运行费55.17万元，比2022年预算51.47万元增加3.7万元，增加7%，主要原因是人员数量增加，机关运行成本增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算2.45万元，全部为复印纸、硒鼓粉盒采购。

（二）国有资产占用情况

国有资产占用总额为79.55万元，其中：通用设备价值47.22万元；家具用具价值25.77万元；无形资产价值6.56万元。

（三）预算绩效管理情况部分，天水市人民政府国有资产监督管理委员会公开2023年部门整体绩效目标和项目绩效目标。2023年预算中实行绩效目标管理的项目7个：（1）国有企业资本金注入项目78万元，（2）市属企业审计费项目180万元，（3）市属企业培训费35万元，（4）人才引进工作经费项目20万元，（5）企业改制档案管理硬件设施建设费用20万元，（6）企改推进业务经费20万元，（7）物业租赁费项目117.47万元

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：1、2023年市政府国资委机关部门预算公开表.xlsx

          2、项目绩效目标.zip

          3、2023年整体绩效目标（天水市政府国资委）.xls