天水市国有资产管理服务中心2020年度部门决算公开分析报告说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

(一）天水市国有资产管理服务中心,为副县级全额拨款事业单位，隶属市政府国资委管理。

部门主要职能：

主要职责是：(一）贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产管理暂行条例》等法律和行政法规，配合市政府国资委依法履行出资人职责。（二）负责制定信息化建设实施方案, 推进市级国有资产监督信息平台建设及运行维护，实施市属国有企业信息资源共享运用工作。（三）负责收集分析全市国有企业数据，研究国有经济发展有关问题，并提出意见建议。（四）负责市政府国资委门户网站的建设及运行维护。（五）负责市属国有企业外部董事的日常管理和外部监事日常服务工作：（六）负责国资国企改革法律法规和政策咨询工作，承担市属企业相关政策法规及业务培训工作。（七）完成市政府国资委交办的其他工作任务。

二、机构设置

单位内设机构

天水市国有资产管理服务中心,为副县级全额拨款事业单位，隶属市政府国资

委管理。内设综合科、信息科、企业科、培训科四个科室，全额拨款事业编制16名，

设主任1名（副县级），副主任2名（正科级）；内设机构科级领导职数5名。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详细报表见附件，本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故决算公开表八、九无数据。）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余8.05万元，收入总计179.54万元；支出179.54万元；收、支较上年决算数增加31.89元，,增长18%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计179.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.54元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计179.54万元，其中：基本支出179.54万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计179.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加31.89万元，增长18%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出179.54万元，较上年决算数增加31.89万元，增长18%。主要原因是人员经费增加。

主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出年初预算数为140.86元，支出决算为179.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为18.14万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算数为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出179.54万元。其中：人员经费142.76万元，较上年决算数增加22.22万元，增长16%。主要原因是人员经费；公用经费36.78万元，较上年决算数增加9.85万元，上升27%。主要原因是办公费和差旅费的增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出36.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护等费用。机关运行经费较上年决算数增加9.85万元，上降27%，主要原因是年度办公费和差旅费的增加。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，通用设备81.28万元，家具3.14万元，房屋150万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。从评价情况来看，设定的1个项目预期目标已基本实现，部门整体评级为“优秀”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，我委涉及的1个项目资金到位率、支付率均按照年初预算计划完成，项目顺利实施，绩效目标自评得分均超过90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金按预算时限基本拨付到位，各项目顺利实施；二是各项工作任务按照年初绩效基本完成，有效保障了工作的开展。发现的问题及原因：部分数量、效益指标过于简单，不够量化。下一步改进措施:一是进一步细化工作目标、优化工作理念、规范工作流程，科学、合理设置绩效目标，提升资金使用效益；二是健全完善专项资金管理办法，制定资金执行季度计划，实行项目资金执行进度跟踪管理，加快项目实施进度。（具体项目自评结果见自评报告及自评报表）

2.绩效自评报告。（详见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：国资服务中心2020年度部门决算公开汇总表.xls      

附件2：国资服务中心2020年部门预算执行情况自评表.xlsx