天水市特种设备检验所2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分  部门概况

一、部门职责

天水市特种设备检验所主要职能为授权检验检测全市辖区内两区五县的特种设备。主要职责为承担全市锅炉、压力容器、压力管道、锅炉水质、安全阀、液化石油气钢瓶、电梯、起重机、厂内机动车辆等特种设备的检验检测工作和特种设备作业人员培训考核工作。

二、机构设置

天水市特种设备检验所是隶属于天水市市场监督管理局的正科级财政全额拨款的事业法人单位，下设办公室和质量安全督察室两个职能部门及锅炉检验室、水质监测室、安全阀校验室、容器管道检验室、气瓶检验站、机电一室、机电二室、机电三室、机电四室、机电五室10个业务科室。事业编制24人，现有工作人员24人，退休人员10人，遗属人员1人。我所目前已通过国家及省市场监督管理局考核发证的检验人员共计64人（证），其中锅炉检验师4人，压力容器检验师5人，电梯检验师5人，起重机械检验师4人，锅炉检验员7人，压力容器检验员4人，压力管道检验员7人，电梯检验员、起重设备检验员、气瓶检验员5人，厂内机动车辆检验员证2人，水处理检验员2人；无损检测人员共6人，其中X射线探伤II级3人，超声波探伤II级6人，表面探伤II级4人（同时持有磁粉探伤和渗透探伤证），检验工作全部实行持证上岗。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为570.00万元。收、支总计较上年决算数544.31万元增加25.69万元,增长4.72%,主要原因是2022年业务量增加，资本性支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入总计为570.00万元，较2021年度决算数544.31万元增加25.69万元，增长4.72%。其中：

1.财政拨款收入570.00万元，占收入总计的100%。较2021年度决算数544.31万元增加25.69万元，增长4.72%，主要是2022年业务量增加，资本性支出增加。

2.上级补助收入0.00万元，占0.00%。

3.事业收入0.00万元，占0.00%。

4.经营收入0.00万元，占0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%。

6.其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度，天水市特种设备检验所支出为570.00万元，较2021年度决算数据增加25.69万元，增长4.72%。其中：

基本支出446.25万元，占78.29%，较2021年度决算数544.31万元减少98.06万元，下降21.97%，主要是2022年因使用预算管理2.0系统填报，录入口径发生变化，非税收入安排的弥补公用经费不足情况导致下降。

项目支出123.74万元，占21.71%，较2021年度决算数增加123.74万元，增长100%，主要是2022年因使用预算管理2.0系统填报，录入口径发生变化，非税收入安排的弥补公用经费不足情况导致增长。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度，天水市特种设备检验所财政拨款收入、支出总计570.00万元，与上年决算数544.31万元相比增加25.69万元，增长4.72%。主要原因是2022年业务量增加，资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度，天水市特种设备检验所一般公共预算财政拨款支出570.00万元，与上年决算数相比增加25.69万元，增长4.72%，完成年初预算87.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理压减运行经费。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为585.53万元，支出决算为501.57万元，完成年初预算的85.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理压减运行经费，主要用于人员工资、租赁费、专用设备购置及培训费等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为33.83万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的99.30%，主要用于人员养老保险，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3.卫生健康支出年初预算数为14.96万元,支出决算数为15.21万元，完成年初预算的101.68%，主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4.住房保障支出年初预算数为19.62万元，支出决算数为19.62万元，完成年初预算的100.00%，主要用于住房公积金及购房补助，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市特种设备检验所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出446.25万元。其中：

1.人员经费372.58万元，较上年决算数增加67.42万元，增长22.09%，主要是人员经费下经济分类科目核算内容的增减变化。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费73.68万元，较上年决算数减少165.48万元，下降69.19%，主要是2022年因使用预算管理2.0系统填报，录入口径发生变化，非税收入安排的弥补公用经费不足情况导致下降。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0.00万元，主要原因是：天水市特种设备检验所既非行政单位，也非参照公务员法管理的事业单位，不适用于本条。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年“三公”经费年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，与上年决算数相比增减少2.95万元,下降59.60%，主要原因是厉行节约，从严控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出情况

2022年我单位因公出国（境）费用0.00万元，支出决算数为0.00万元。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况

2022年我单位全年预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少2.69万元，下降57.38%，主要原因是厉行节约，从严控制支出。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少2.69万元，下降57.38%，主要原因是厉行节约，从严控制支出。

3.公务接待费用支出情况

2022年本单位公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，较上年决算数减少0.26万元，下降100%。主要原因是厉行节约，从严控制支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算2个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金123.74万元，占一般公共预算支出总额的21.71%。从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

二、绩效自评结果

我部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金123.74万元，分别是：

1.特种设备检验检测工作经费101.24万元。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为165万元，执行数为101.24万元，执行率61.36%。 因严格执行市委、市政府《关于厉行节约过紧日子加强财政支出管理的通知》要求，从严控制支出，成本指标存在偏差，下一步我单位将提高预算编制水平，降低预决算差异。

2.特种设备业务工作经费22.50万元。根据年初设定的绩效目标，项目预算数22.5万元，执行数为22.5万元，执行率100%。因严格执行市委、市政府《关于厉行节约过紧日子加强财政支出管理的通知》要求，从严控制支出，成本指标存在偏差，下一步我单位将提高预算编制水平，降低预决算差异。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市特种设备检验所2022年度绩效自评表.xlsx 

    2.天水市特种设备检验所2022年度市级预算执行情况自评报告.docx

    3.天水市特种设备检验所2022年部门决算公开表.xlsx