目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

根据《关于印发天水市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市委办发〔2019〕15号）文件精神，天水市科技局为市政府工作部门，对外加挂天水市外国专家局牌子。主要职责是贯彻落实党中央、省委和市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，宣传贯彻《中华人民共和国科技进步法》，拟定涉及全市创新驱动发展战略规划，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，组织协调全市基础研究和应用基础研究。研究全市科技促进经济社会发展的重大问题，组织拟订高新技术发展及产业化、农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责全市引进国外人才和智力工作，拟订科技人才队伍建设规划和政策。

二、机构设置

市科技局属一级预算单位，2022年部门决算由市科技局机关本级和2个基层决算单位组成，基层决算单位主要包括：

天水市科学技术局局属事业单位2个，包括：天水市生产力促进中心、天水市高新技术创业服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故表八、表九为空表，无数据。

（以上内容见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2843.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加1407.92万元,增长98.05%。主要原因是科技项目经费投入增加，科技任务需陆续推进，根据项目执行进度陆续拨付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2843.83万元,其中：财政拨款收入2843.83万元,占100%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2843.83万元，其中：基本支出1248.71万元，占43.91%；项目支出1595.12万元，占56.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入支出、总计均为2843.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加1407.92万元,增长98.05%。主要原因是科技项目经费投入增加，科技任务需陆续推进，根据项目执行进度陆续拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2843.83万元。与上年度相比,支出增加1407.92万元,增长98.05%。主要原因是科技项目经费投入增加，科技任务需陆续推进，根据项目执行进度陆续拨付。

1．科学技术支出年初预算数为2458.19万元，支出决算为2843.83万元，完成年初预算的115.69%，决算数大于预算数的主要原因是科技项目经费投入增加，科技任务需陆续推进，根据项目执行进度陆续拨付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为107.99万元，支出决算为165.23万元，完成年初预算的 153 %,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，人员调动等。

3．卫生健康支出年初预算数为46.21万元，支出决算为48.49 万元，完成年初预算的104.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员调动等。

4．住房保障支出年初预算数为58.33万元，支出决算为61.41万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员调动等。

5．其他支出年初预算数为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1248.71万元。其中：人员经费1166.99万元，较上年决算数增加259.73 万元，增长28.62%，主要原因是人员调动，部分缴存基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费81.73万元，较上年决算数减少10.95万元，减少11.81%，主要原因是认真落实党中央、国务院厉行节约、反对铺张浪费和八项规定精神，建立节约型单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的72.5%。主要用于天水生产力促进中心公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）0人次0组团，较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为1.45元，完成年初预算的72.5%。主要用于天水生产力促进中心公务用车购置和运行费。

3. 公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。较上年无增减变化。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出55.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、会议费、培训费、维护费等。机关运行经费较上年决算数减少0.65万元，下降1.2%，主要原因是认真落实党中央、国务院厉行节约、反对铺张浪费和八项规定精神，建立节约型单位项目。

天水生产力促进中心、天水市高新技术创业服务中心2022年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：两个单位为全额拨款事业单位。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，天水科学技术局固定资产期末原值155.41万元，累计折旧106.35万元，净值49.06 万元。本部门没有车辆、没有单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

截至2022年12月31日，天水生产力促进中心资产总额为21.79万元，实有车辆2辆、单位价值50万元以上通用设备2台、单价100万元以上专用设备没有。

截至2022年12月31日，天水市高新技术创业服务中心资产总额为12.47万元，没有车辆、单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2022年，市科技局坚持统一领导、分类指导、客观公平、科学规范的绩效评价原则，从整体情况来看，市科技局重视财政支出绩效，能够从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，大额资金支出都能通过局党组会议研究决定后，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目资金都能够严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。2022年因受疫情等影响，天水市本级财力有限，当年市级科技项目资金非预算单位未能当年下达。我单位收到财政拨付项目资金科技服务能力建设费，从评价情况来看，通过将项目年初设定的绩效目标与实际完成情况进行对比分析发现，2022年度市科技局项目绩效目标完成良好，有效发挥了财政资金的使用。

二、科技服务能力建设费项目

1.项目支出预算执行情况。该项目预算资金20万元，当年财政拨款14.83万元，实际支出14.83万元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析。该项目管理制度健全，政府采购合规，合同管理完备，通过项目资金投入，弥补了正常经费不足，进一步加强了科技服务能力建设，推进了全市科技创新和基层科技部门的服务水平。

3.各项指标完成情况分析。该项目财务管理制度健全，资金使用规范；项目管理资格审核规范，相关信息公开透明，项目管理制度健全，项目质量可控；产出目标方面，项目验收合格率100%，资金到位率100%；效果目标方面，有力地支持了科技服务能力建设，服务对象满意程度高。

三、绩效自评结果

自查综述：通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、组织中期监控、完善指标体系等方面保证评价工作质量。能够按照批复的目标组织实施，措施得力，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规，完成了年度的预期目标，创造了良好的社会经济效益，达到了预期结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

1. 天水市科学技术局（部门）2022整体绩效自评表.xls

2. 天水市科学技术局（部门）2022整体绩效自评表.xls

3. 天水市科学技术局2022年度市级预算执行情况的自评报告.doc

4. 天水市科技局项目支出绩效评价报告.docx

5. 天水市科技局项目支出绩效评价评分表.xlsx