目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据《关于印发天水市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市委办发〔2019〕15号）文件精神，天水市科技局为市政府工作部门，对外加挂天水市外国专家局牌子。主要职责是贯彻落实党中央、省委和市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，宣传贯彻《中华人民共和国科学技术进步法》，拟定涉及全市创新驱动发展战略规划，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，组织协调全市基础研究和应用基础研究。研究全市科技促进经济社会发展的重大问题，组织拟订高新技术发展及产业化、农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责全市引进国外人才和智力工作，拟订科技人才队伍建设规划和政策。

二、机构设置

市科技局内设机关科室8个，分别是：办公室、政策法规科、发展规划科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、技术市场科、外国专家科。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故表八、表九为空表，无数据。

（以上内容见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入财政拨款总计873.79万元，收入较上年决算数减少56.11万元，减少6.03%。2021年度支出总计873.79万元，支出较上年决算数减少56.11万元，减少6.03%。主要原因是科技项目经费投入减少。科技任务需陆续推进，根据项目执行进度陆续拨付。

二、收入决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收入873.79万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计873.79万元，其中：基本支出449.62万元，占51.46%；项目支出424.17万元，占48.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计873.79万元。与2020年相比，减少56.11万元，减少6.03%。2021年度财政拨款支出总计873.79万元，支出较上年决算数减少56.11万元，减少6.03%。主要原因是科技项目经费投入减少，科技任务需陆续推进，根据项目执行进度陆续拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出873.79万元，较上年决算数减少56.11万元，减少6.03%。主要原因是科技项目经费投入减少，科技任务需陆续推进，根据项目执行进度陆续拨付。

1．科学技术支出年初预算数为1874.07万元，支出决算为767.87万元，决算数小于预算数的主要原因是2021年初预算数中包括全市科技项目资金（科技成果转化2060404）1570万元。2021年度科技局直接拨付全市科技项目资金209万元（非预算单位），其余财政直接拨付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为54.19万元，支出决算为 56.89 万元，完成年初预算的 105  %,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，缴存基数调整等。

3．卫生健康支出年初预算数为21.03万元，支出决算为22.18  万元，完成年初预算的 105.47 %,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，缴存基数调整等。

3．4．住房保障支出年初预算数为24.26万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，缴存基数调整等。

5．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出449.62万元。其中：人员经费393.79万元，较上年决算数减少19.62万元，减少4.18%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费55.83万元，较上年决算数减少9.98万元，下降2.6%，主要原因是认真落实党中央、国务院厉行节约、反对铺张浪费和八项规定精神，建立节约型单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）0人次0组团，较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，公务用车保有量为0辆。较上年无增减变化。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。较上年无增减变化。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出55.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加1.4万元，增长2.5%，主要原因是调研、培训活动增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，市科技局坚持统一领导、分类指导、客观公平、科学规范的绩效评价原则，依据2021年确定的绩效目标，市科技局及时认真梳理单位各项预决算数据。对3个项目开展了绩效自评，涉及资金1439.83万元；从评价情况来看，通过将项目年初设定的绩效目标与实际完成情况进行对比分析发现，2021年度市科技局项目绩效目标完成良好，有效发挥了财政资金的使用。

（二）绩效自评结果

1. 2021年度项目支出绩效自评报告表（见附件2）

2.绩效自评内容

2021年，本部门预算支出项目3个（类）项目支出年度指标值1590万元，实际财政全年拨款数1409.83万元，实际完成值1409.83万元，项目支出预算执行率100%。通过自评，3个（类）项目结果全部为“优”。分项目自评情况分析如下：

科技服务能力建设费项目

1.项目支出预算执行情况。该项目预算资金20万元，当年财政拨款14.83万元，实际支出14.83万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。该项目管理制度健全，政府采购合规，合同管理完备，通过项目资金投入，弥补了正常经费不足，进一步加强了科技服务能力建设，推进了全市科技创新和基层科技部门的服务水平。

3.各项指标完成情况分析。该项目财务管理制度健全，资金使用规范；项目管理资格审核规范，相关信息公开透明，项目管理制度健全，项目质量可控；产出目标方面，项目验收合格率100%，资金到位率100%；效果目标方面，有力地支持了科技服务能力建设，服务对象满意程度高。

科技成果转化项目

1. 项目支出预算执行情况。该项目预算资金1500万元，当年财政拨款1365万元，实际支出1365万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。2021年度市科技计划专项资金支持的项目，符合我市产业发展方向，项目推荐科学规范，项目资料齐全有效，立项程序公开、公平、公正。项目实施情况总体良好，对实施创新驱动发展战略，提高我市科研水平，加速成果转化，促进产业升级，助推全市打赢扶贫攻坚战，支撑经济社会发展起到了积极作用。

3.各项指标完成情况分析。项目经济性方面，各项目单位按照经费预算书所列科目使用专项经费，严格控制成本，充分发挥财政资金的使用效益。各项目单位均本着节约的原则，从严控制经费支出，项目实施成本控制到位。项目的效率性方面，项目实施期为一年，整体而言项目实施情况良好。项目的效益性方面，推动了相关产业技术进步、科技创新能力提升和协同创新机制的完善，通过自主研发和推广先进技术成果，促进了产业优化升级和区域经济社会创新发展，实现了良好的经济社会效益。因为一些项目研究、实施周期比较长，对促进社会经济效益、带动产业升级、行业发展的效果比较缓慢，效果目标实际值与目标值有差距，接下来我们将加大科技服务能力建设，提升科技项目工作水平。

众创空间奖励资金项目

1.项目支出预算执行情况。该项目预算资金70万元，当年财政拨款30万元，实际支出30万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。该项目预算编制合理，资金使用规范，项目管理制度健全。通过项目实施，加快构建了众创空间培育创新创业主体孵育创新型企业，营造了良好的创新创业环境，进一步激发我市创新创业活力，更好服务我市大众创业万众创新全面融入“一带一路"建设大战略。

3.各项指标完成情况分析。项目投入和管理目标方面，预算编制合理，财务监控有效，资金使用规范，财务管理制度健全；政府采购规范，合理管理完备。效果目标方面，依据中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发《天水市支持科技创新若干政策措施》的通知市委办发[2017] 11号)，严格按照天水市发展众创空间推进大众创新创性实施方案，对我市新认定的省级众创空间、市级众创空间给予奖励。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市科学技术局2021年度决算公开表（本级）.xls

2.2021年度市级预算执行情况的自评表.xlsx

3.2021年度市级预算执行情况的自评报告.doc

4.2021年度整体支出绩效目标表.xls

天水市科学技术局　　

2022年3月30