天水市实验幼儿园

2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市实验幼儿园是天水市教育局直属的教育事业单位，是甘肃省省级示范幼儿园，开展对3-6岁学龄前幼儿的保教工作，遵照教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织，调动各方面的积极性，优质高效的实现《幼儿园工作规程》、《幼儿教育指导园纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务，办学形式为日托制现有18个幼儿班，10个功能室，2025年底在园幼儿760名，经费来源主要是财政拨款和预算外收入，保育费收入全额纳入财政预算管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市劳动人事局编制核定人数为77人，2025年底在职教职工75人，其中:正高级职称1人，副高级职称14人，中级职称31人，初级职称26人，管理人员2人，技工1人，退休26人，学校现有18个班级，内设机构办公室、党建办公室、保教室、财务室、伙管室、保健室、综合科、监控室等8个。经费来源主要是财政拨款和预算外收入。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

天水市实验幼儿园是全额拨款的事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算1672.55万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1599.80万元、事业单位经营收入、上年结转72.75万元；支出包括：一般公共服务支出*万元、国防支出……（根据本部门涉及的支出大类自行调整）。

（一）收入预算

2026年部门收入预算1672.55万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算减少798.75万元，下降32.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入1599.8万元，占95.65%；上年结转72.75万元，占4.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算1672.55万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算减少798.75万元，下降32.32%。其中：基本支出1307.71万元，占78.19%；项目支出292.09万元，占17.46%；上年结转72.75万元占4.35%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出5万元；

2.公共安全支出*万元；

3.教育支出1350.24万元；

4.科学技术支出*万元；

5.社会保障和就业支出149.48万元；

6卫生健康支出69.47

7住房保障支出98.36万元

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出1599.80万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1307.71万元，比2025年预算增加72.81万元，增长5.57%，增长的主要原因是教职工工资有所提升。

其中：人员经费支出1249.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出292.09万元，比2025年预算减少944.31万元，下降76.38%，下降的主要原因本年预算项目减少，是新建综合教学楼尾款转入债务资金。其他运转类项目1个，主要是拨返回保育教育费115万元。特定目标类项目4个，主要是生均经费45.6万元，麦积分园帮扶6.8万元，安防设施建设工程100万元，大班级免保育教育费24.69万元。（涉密项目不公开）。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026年预算数为0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目（按照本部门实际情况描述原因）。

……（根据本部门涉及的支出功能科目自行补充）

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.31万元，比2025年预算增加0.48万元，增长8.23%，增长的主要原因是教职工工资提升。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额102.99万元，其中：政府采购货物预算2.99万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算0万元。

部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为7236.57万元。其中：办公用房8949.65平方米，价值4981.65万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约102.99万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），包括**、**等0个项目（涉密项目不公开）。2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年部门国有资本经营预算安排支出万元（详见部门预算公开表12），包括0个项目（涉密项目不公开）。2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门非税收入计划征收115万元，其中：行政事业性收费收入115万元，2026年单位征收的非税收入主要用于临聘人员工资及教职工绩效工资的支出。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：天水市实验幼儿园安防设施建设工程

1.项目概况：为学前教育高质量发展提供安全保障，其中安防体系建设是核心基础，。我园新建188㎡大门建筑，同步配套193.33㎡膜结构雨棚+坡道，形成“大门集散+雨棚遮护+通道分流”的完整接送空间。核心疏散区域面积从原“临时市场区域约100㎡”扩展至193.33㎡（雨棚）+188㎡（大门）=381.33㎡，疏散空间扩容380%，彻底解决原“空间狭窄、拥挤踩踏风险”。 8.5m消防通道与接送通道物理分离，结合膜结构雨棚193.33㎡的覆盖范围，可同时容纳150-260名家长等候，雨雪天气接送体验改善率达100%，早晚接送高峰时段的拥堵时长从原30分钟缩短至15分钟以内。教学楼四周292.18m2散水台+暗埋排水管建成后，可实现“雨水快速导流、地面无积水”，解决原“散水不完善、雨天积水影响通行”问题，地面排水覆盖率从原70%提升至100%，教学楼周边设施耐用性延长5～8年。

2.立项依据：《中华人民共和国未成年人保护法》（2021年修订）要求学校建立安全管理制度、配备安全设施；《中小学幼儿园安全管理办法》（教育部令第23号）规定幼儿园须建人防、物防、技防结合的安全防控体系.

3.实施主体：天水市实验幼儿园

4.实施周期：150天

5.实施计划：2025年10月—2025年12月论证、规划编制科研报告，同时申请财政资金。2026年1月—2026年3月上报市发改委立项批复。根据批复时间进行施工、监理招标。视资金到位情况确定施工时间。拟定于2026年4月开工建设。

6.年度预算安排：该项目第一期预算100万元

7.预期总体目标：实现“安全防护标准化、管理手段智能化、办学环境优质化”，全面满足国家《中小学、幼儿园安全防范要求》《建筑设计防火规范》及甘肃省“省级数字化标杆校”创建标准，长期保障全园729余名师生生命财产安全。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：按期完成绩效运行监控按时完成预算支付。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中；部门整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市实验幼儿园

2026年3月1日