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2023年度天水市幼儿园决算公开情况说明
2024-11-05    阅读:  
 索 引 号  tssjyj/2024-00058  发布机构  天水市教育局  公开日期  2024-11-05
 文  号   主题分类  教育  失效日期 
 体裁分类   服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 
 组配分类    公开方式  主动公开
索引号: tssjyj/2024-00058
发布机构: 天水市教育局
公开日期: 2024-11-05
主题分类: 教育
公开范围: 公开
著录日期:
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公开方式: 主动公开

2023年度天水市幼儿园决算公开情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市幼儿园是天水市教育局所属二级事业单位,办学形式为日托制,主要职责是全面贯彻国家教育方针,依法开展幼儿教育活动,认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育纲要》精神,对3-6岁幼儿实施科学教育,促进其身心健康和谐的发展;坚持社会主义办学方向,实施素质教育,培养幼儿德、智、体、美、劳品德;作为甘肃省首批示范幼儿园,引领两区五县幼儿教育的发展方向,为促进天水地区幼儿教育发展做出努力,在园幼儿人数969名。

二、机构设置

天水市幼儿园为正科级全额拨款事业单位,内设办公室、保教室、财务室、保健室、伙管室五个机构,现有忠武巷总园和岷山厂片区分园两处办学点,共有26个幼儿班。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5334.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少1268.56万元,下降19.21%,主要原因是分园基建工程项目基本完工,相应的项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5334.84万元,其中:财政拨款收入5334.84万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5334.84万元,其中:基本支出1522.08万元,占28.53%;项目支出3812.76万元,占71.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5334.84万元。与上年相比,各减少1268.57万元,下降19.21%。主要原因是分园基建工程项目基本完工,相应的项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3689.00万元,较上年决算数增加439.75万元,增长13.53%。主要原因是分园建设项目工程支出及人员类工资、社保、养老、公积金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3689.00万元,主要用于以下方面:教育支出3372.17万元,占91.41%;社会保障和就业支出156.66万元,占4.25%;卫生健康支出59.71万元,占1.62%;住房保障支出100.46万元,占2.72%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6545.48万元,支出决算为3689.00万元,完成年初预算的56.36%。其中:

1.教育支出年初预算数为6307.21万元,支出决算为3372.17万元,完成年初预算的53.47%,决算数小于预算数的主要原因是分园建设项目基本完工,竣工结算尚未完成,工程款已支付到合同款的85%,尾款需完成竣工决算后支付。

2.社会保障和就业支出年初预算数为116.47万元,支出决算为156.66万元,完成年初预算的134.5%,决算数大于预算数的主要原因是人才引进14人、调入3人社保支出相应增加。

3.卫生健康支出年初预算数为53.51万元,支出决算为59.71万元,完成年初预算的111.58%,决算数大于预算数的主要原因是人才引进14人、调入3人,卫生健康支出相应增加。

4.住房保障支出年初预算数为68.28万元,支出决算为100.46万元,完成年初预算的147.13%,决算数大于预算数的原因是人才引进14人、调入3人,住房保障支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1522.08万元,其中:

人员经费1462.29万元,较上年决算数增加103.69万元,增长7.63%,主要原因是引进人才14人,调入3人,在职人员工资晋级晋档,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等。

公用经费59.79万元,较上年决算数增加13.72万元,增长29.79%,主要原因是分园于9月份启用,招收5个小班,公用经费支出相应增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、专用设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1645.84万元,本年支出1645.84万元,年末结转和结余0.00万元,支出全部用于分园建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.03万元,增长1.41%,主要原因是车辆使用年限较长,对磨损严重零部件进行维修更换。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.03万元,增长1.41%,主要原因是车辆使用年限较长,对磨损严重零部件进行维修更换。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.03万元,增长1.41%,主要原因是车辆使用年限较长,对磨损严重零部件进行维修更换。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元。

本年度培训费支出7.93万元,较上年决算数增加4.05万元,增长104.38%,主要原因是加大对年轻教师业务培训力度,增加培训次数。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计210.72万元,其中:政府采购货物支出210.72万元,授予中小企业合同金额210.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车用于业务部门工作人员外出办事,教师参加教研活动单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目6个,共涉及资金2086.15万元,占一般公共预算项目支出总额的96.27%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,天水市幼儿园分园建设项目1个,共涉及资金1645.84万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本单位各类项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到及时,内部控制制度完善,有效保障资金安全和绩效目标如期实现,有效提升了园所办学条件,绩效自评结果已通过市财政绩效管理科审核。

二、绩效自评结果

项目绩效自评结果详见附件2。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价项目1个,项目绩效评价报告详见附件3 。


第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  
附件【附件1.天水市幼儿园2023年度决算公开附表.pdf
附件【附件2.天水市幼儿园2023年项目绩效自评表.pdf
附件【附件3.天水市幼儿园分园装饰装修及设备采购项目绩效评价报告.pdf
附件【附件4.天水市幼儿园2023年单位整体绩效自评表.pdf
附件【附件5.天水市幼儿园2023年度预算执行情况绩效自评报告.pdf
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