2023年度天水市青少年学生校外活动中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市青少年学生校外活动中心，是国家彩票公益金扶持和市政府投资建设的公益性未成年人校外活动场所。主要工作职能是面向广大青少年学生开展文化艺术、体育、科技、国防、信息技术和劳动技能教育，通过生动活泼、怡情益智的校外教育活动，加强学生实践能力和创新精神，促进学生全面发展。

二、机构设置

天水市青少年学生校外活动中心,是天水市教育局直属的全额财政拨款事业单位。核定编制19人，截止2023年12月31日在职实有人数17人，年末实有人数17人。经费来源主要是财政补助收入。中心下设办公室、培训部、活动部、安全办、教研室和总务处。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为335.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.66万元,增长5.56%,原因是10月调入1人和人员调标增资使得工资及社保经费支出相应增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计335.44万元,其中：财政拨款收入335.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计335.44万元,其中：基本支出296.84万元,占88.49%；项目支出38.60万元,占11.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为335.44万元。与上年相比,各增加17.66万元,增长5.56%。原因是10月调入1人和人员调标增资使得工资及社保经费支出相应增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出306.84万元,较上年决算数减少10.94万元,下降3.44%。主要原因是上年包含有一般项目运转经费，本年度未有此项金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出306.84万元，主要用于以下方面：教育支出241.15万元,占78.59%；社会保障和就业支出31.15万元,占10.15%；卫生健康支出11.12万元,占3.62%；住房保障支出23.42万元,占7.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.86万元,支出决算为306.84万元,完成年初预算的106.6%。其中：

1．教育支出年初预算数为238.24万元,支出决算为241.15万元,完成年初预算的101.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员调标增资使得工资支出相应增加所致。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.04万元,支出决算为31.15万元,完成年初预算的129.53%,决算数大于预算数的主要原因是调标增资使得社会保障和就业支出经费相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为11.19万元,支出决算为11.12万元,完成年初预算的99.38%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险和公务员补助医保减少所致。

4．住房保障支出年初预算数为14.38万元,支出决算为23.42万元,完成年初预算的162.88%,决算数大于预算数的主要原因是调标增资使得住房公积金支出经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出296.84万元。其中：

人员经费250.45万元,较上年决算数增加1.17万元,增长0.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员调标增资使得工资及社保经费支出相应增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费46.39万元,较上年决算数增加7.24万元,增长18.5%,主要原因是单位取暖费、差旅费、福利费及维修费支出增加所致。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入28.60万元,本年支出28.60万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：维修维护费4.7万元；劳务费7.58万元；其他商品服务支出3.04万元；设备购置13.28万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元。较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元。较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有公务用车相关经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元。较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有公务用车运行维护经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

本年度培训费支出0.35万元,较上年决算数增加0.05万元,增长16.67%,主要原因是专业教师继续教育培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于一般公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金28.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度学生校外活动专项等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金28.6万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映学生校外活动专项等1个项目绩效自评结果。

1.“学生校外活动专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为28.6万元,执行数为28.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制合理、绩效目标明确、资金到位、预算执行进度较快；二是相应的资金管理办法，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现。

发现的主要问题及原因：该项目预算绩效明确，资金到位及时，支付合理合规。未发现存在问题。

(项目绩效自评结果详见附件2）

三、部门绩效评价结果

本年度1个项目实施部门绩效自评，没有委托第三方评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）