目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市住房公积金管理中心是根据国务院《住房公积金管理条例》，并经省政府甘政办〔2002〕130号批复，于2004年10月18日组建成立的。天水市住房公积金管理中心，是市政府直属的不以盈利为目的独立的事业单位。

其主要职责是：编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金个人住房贷款审批、发放、回收工作；负责住房公积金的核算，资金的保值增值；负责住房公积金的提取、使用管理；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责住房公积金管理的执法检查工作；负责其他住房资金的管理；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

天水市住房公积金管理中心实行统一管理、统一决策、统一制度、统一核算的四统一体制。中心内设办公室、财务核算科、信贷管理科、归集管理科、稽核稽查科、业务技术科、信息科7个科室，下设秦州、麦积、秦安、甘谷、武山、清水、张家川7个管理部。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1758.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少27.63万元,下降1.55%,本年公用经费于上年支出相比较少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1758.97万元,其中：财政拨款收入1758.97万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1758.97万元,其中：基本支出1328.94万元,占75.55%；项目支出430.03万元,占24.45%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1758.97万元。与上年相比,各减少27.63万元,下降1.55%。主要原因是本年公用经费于上年支出相比较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1758.97万元,较上年决算数减少27.63万元,下降1.55%。主要原因是本年公用经费于上年支出相比较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1758.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1758.97万元,占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1800.00万元,支出决算为1758.97万元,完成年初预算的97.72%。其中：

人员经费1240.9万元,较上年决算数增加11.8万元,增长0.96%,主要原因是2023年在编人员工资有所上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88.04万元,较上年决算数减少48.15万元,减少35.36%,主要原因是2023年培训费较上年有所下降，部分电费、差旅费、物业管理费在专项保业务运转中支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1328.94万元。其中：

人员经费1240.90万元,较上年决算数增加11.8万元,增长0.96%,主要原因是2023年在编人员工资有所上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88.04万元,较上年决算数减少48.15万元,下降35.36%,主要原因是2023年培训费较上年有所下降，部分电费、差旅费、物业管理费在专项保业务运转中支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.58万元,增长35.82%,主要原因是本年五县两区视察工作、扶贫点慰问等事由较多，导致燃油费、差旅费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年未发生因公出国（境）学习、培训情况。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年未发生因公出国（境）学习、培训情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算数为6.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年严格按照年初预算数开展全年工作,较上年决算数增加1.58万元,增长35.82%,主要原因是本年五县两区视察工作、扶贫点慰问等事由较多，导致燃油费、差旅费较上年有所增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年未发生公务用车购置,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年严格按照年初预算数开展全年工作,较上年决算数增加1.58万元,增长35.82%,主要原因是本年五县两区视察工作、扶贫点慰问等事由较多，导致燃油费、差旅费较上年有所增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年未发生公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未发生公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是2023年未发生外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是2023年未发生其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次,0人.其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出88.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少35.36%,主要原因是2023年培训费、差旅费较上年有所下降，部分电费、差旅费、物业管理费在专项保业务运转中支出。本年度会议费支出0万元,较上年决算数无增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于单位工作安排的各项外出。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1758.97万元。

二、绩效自评结果

自评结果为“优”。从评价情况来看， 天水市住房公积金管理中心2023年部门履职计划指标得分情况较好，部门履职效益较高，部门较好的完成了 2023 年的绩效目标。（详见附件）

三、部门绩效评价结果

自评结果为“优”。（详见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。