一、部门机构设置和人员情况 
　　（一）部门机构设置 
　　天水市住房公积金管理中心。 
　　（二）单位基本情况 
　　市住房公积金管理中心是2004年10月成立的县级自收自支的不以营利为目的事业单位，2005年6月至2010年4月相继完成两区五县住房公积金管理部的机构移交，全市实现了统一制度、统一核算、统一管理。主要职责是：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3、负责住房公积金的核算；4、审批住房公积金的提取、使用；5、负责住房公积金的保值和归还；6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、负责住房公积金管理的执法检查工作；8、负责其他住房公积金的管理；9、承办是住房公积金管委会决定的其他事项。内设综合科、财务核算科、归集管理科、信贷管理科、稽核稽查科、业务技术科、信息科7个科室，下设秦州、麦积、秦安、甘谷、武山、清水、张家川7个管理部。人员编制68名，其中市中心编制29名，主任1名，副主任2名，总会计师1名，科级领导职数11名；秦州管理部和麦积管理部编制7名；甘谷、秦安、武山、清水和张家川管理部编制各5名。

二、收入预算说明 
　　2016年预计实现增值收益5000万元，比2015年预算4200万元增加800万元，其中：提取贷款风险准备金1200万元，住房公积金管理中心管理费用2300万元，城市廉租住房建设补充资金1500万元。
　　三、支出预算说明 
　　（一）基本支出预算680.5万元，占总支出的30.93%，比2015年基本支出预算571.66万元增加108.84万元，其中：工资福利支出466.07万元，对个人和家庭补助支出104.04万元，商品和服务支出110.39万元。 
　　（二）专项支出预算 1549.31万元，比上年2059.09万元减少509.78万元。 
　　四、“三公经费”预算财政拨款情况说明 
　　（一）“三公经费”单位的范围 
　　天水市住房公积金管理中心公务接待费、公务用车运行维护费开支。 
　　（二）“三公经费”财政拨款预算6万元，比2015年“三公经费”预算6万元无增减。 
　　1、公务接待费。2016年预算数0万元，比2015年预算数0万元无增减。

2、公务用车运行维护费。2016年预算数6万元，比2015年预算数6万元无增减。

　　2016年部门预算总表

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　　本单位无政府性基金预算支出。