一、天水市住房公积金管理中心概况

　　（一）主要职能

　　天水市住房公积金管理中心是2004年10月成立的县级自收自支的不以营利为目的事业单位，2005年6月至2010年4月相继完成两区五县住房公积金管理部的机构移交，全市实现了统一制度、统一核算、统一管理。主要职责是：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3、负责住房公积金的核算；4、审批住房公积金的提取、使用；5、负责住房公积金的保值和归还；6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、负责住房公积金管理的执法检查工作；8、负责其他住房公积金的管理；9、承办是住房公积金管委会决定的其他事项。

　 （二）机构设置情况

　　天水市住房公积金管理中心内设综合科、财务核算科、归集管理科、信贷管理科、稽核稽查科、业务技术科、信息科7个科室，下设秦州、麦积、秦安、甘谷、武山、清水、张家川7个管理部。

　　二、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2016年度，天水市住房公积金管理中心收入为8266.18万元，其中：财政拨款收入8266.18万元（其中：住房公积金5922.50万元，住房公积金管理费用2343.68万元。），占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出决算情况

　　2016年度，天水市住房公积金管理中心支出为8266.18万元（其中：住房公积金5922.50万元，住房公积金管理费用2343.68万元。）。其中：基本支出8266.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　2016年度，天水市住房公积金管理中心财政拨款收入总计8266.18万元，与上年相比增加3127.55万元，增长60.86%（上年财政拨款收入未含管理费用，实际财政拨入公积金5922.5万元，与上年相比增加783.87万元，增长15.25%）。其中：一般公共预算财政拨款收入8266.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年度，天水市住房公积金管理中心一般公共预算财政拨款支出总计8266.18万元，与上年相比增加3127.55万元，增长60.86%（上年财政拨款收入未含管理费用，实际财政拨入公积金5922.5万元，与上年相比增加783.87万元，增长15.25%）。 

　　（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2016年度住房保障支出8266.18万元。其中：住房公积金5922.50万元。住房公积金管理费用2343.68万元。

　　（六）2016年“三公”经费支出决算说明

　　2016年“三公经费”预算6万元，决算11.17万元，完成年初预算186.17%，决算数大于预算数的主要原因：车龄偏大，保养成本高，使用频率高。与上年同期10.84万元相比增加0.33万元,增长3.04%；增加的主要原因：车龄偏大，保养成本高，使用频率高。

　　1、因公出国（境）经费支出情况

　　2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2016年我单位公务用车运行费11.17万元，较上年10.84万元，增长3.04%，变动原因为车龄偏大，保养成本高，使用频率高。

　　3、公务接待费用支出情况

　　2016年本单位公务接待费2.83万元，较上年1.82万元，增加1.01万元，增长55.49%，变动原因为：双贯标工作检查指导、验收现场会、住建部项目贷款检查及省厅检查次数增多。

　　其中国内公务接待共10批次，接待人次97人，较上年增加1.01万元。

　　（七）其他需要说明的情况

　　1、机关运行经费支出情况

　　2016年，天水市住房公积金管理中心机关运行经费支出2343.68万元 ，比上年2630.75万元减少287.07万元，下降10.92%。主要原因是服务大厅购置、装修费用减少。

　　2、政府采购支出情况

　　2016年，天水市住房公积金管理中心政府采购支出216.87万元 。 

　　3、国有资产占用情况

　　2016年度，天水市住房公积金管理中心资产总额为870.58万元，其中：公务车辆3辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

　　三、相关专业名词解释

　　财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

　　科学技术支出：指用于科技管理方面的支出。

　　文化体育与传媒支出：反映在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

　　城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

　　资源勘探信息等支出：反映对建筑业、安全生产监管等方面支出。

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　购房补贴：指对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      四、天水市住房公积金管理中心2016年部门决算表 

       表1：收入支出决算总表

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　　表2：收入决算表

　　/_mediafile/gjjzx/upload/CMStsgjj/201708/201708170458027.xls

　　表3：支出决算表

　　/_mediafile/gjjzx/upload/CMStsgjj/201708/201708170459006.xls

　　表4：财政拨款收入支出决算总表

　　/_mediafile/gjjzx/upload/CMStsgjj/201708/201708170459054.xls

　　表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　/_mediafile/gjjzx/upload/CMStsgjj/201708/201708170500034.xls

　　表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　/_mediafile/gjjzx/upload/CMStsgjj/201708/201708170501047.xls
       表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　/_mediafile/gjjzx/upload/CMStsgjj/201708/201708170502024.xls

　　表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　/_mediafile/gjjzx/upload/CMStsgjj/201708/201708170503017.xls