2018年, 我中心在市委、市政府的正确领导和住房公积金管理委员会全体成员的共同关心帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大精神，进一步解放思想,继续提能增效，为建设“制度规范、管理先进、服务高效、团队和谐”的中心而努力的工作思路下,一季度各项各项工作进展顺利，业务运行平稳，具体情况如下:
一、各项业务指标完成情况
住房公积金归集。一季度归集公积金3.61亿元，完成当年任务18亿元的20.04%，较上年同期3.63亿元下降0.76%。归集余额51.54亿元，较上年末50.40亿元增长2.26%。归集总额 94.38亿元, 较上年末90.77亿元增长3.97%。
住房公积金提取。一季度提取公积金2.46亿元，完成当年任务9亿元的27.35%，较上年同期2.20亿元增长11.87%，提取总额42.83亿元,较上年末40.37亿元增长6.10%。一季度提取额占归集额的68.26%。
公积金贷款情况。一季度发放公积金贷款3.05亿元，完成当年任务13亿元的23.47%，较上年同期4.20亿元下降27.41%。贷款余额 46.26亿元，较上年末44.51亿元增长3.94%。贷款总额60.06亿元, 较上年末57.01亿元增长5.35%。一季度回收贷款本金1.3亿元，较上年同期0.87亿元增长49.43%，累计回收贷款本金13.81亿元；回收贷款利息0.38亿元,较上年同期0.29亿元增长31.03%。公积金个贷率89.75%，较年初88.31%增加1.44个百分点。
结余资金情况。一季度末，全市公积金结余资金5.28亿元（其中定期存款余额3.75亿元、国债余额0），较上年末5.89亿元减少0.61亿元，降幅10.36%。
业务收入。2018年一季度实现业务收入3861.67万元，较上年同期5503.82万元减少1642.15万元，下降29.84%。其中：住房公积金利息收入79.18万元，较上年同期2461.77万元减少2382.59万元，下降96.78%；增值收益利息收入21.12万元，较上年同期10.55万元增加10.57万元，增长100.19%；委托贷款利息收入3760.81万元，较上年同期2876.89万元增加883.92万元，增长30.72%；其他收入0.55万元，较上年同期0.86万元减少0.31万元，下降36.05%；国债利息收入为0，上年同期国债利息收入153.75万元。
业务支出。2018年一季度实现业务支出1963.25万元，较上年同期1566.80万元增加396.45万元，增长25.3%。其中：利息支出1905.89万元，较上年同期1558.67万元增加347.22万元，增长22.28%。公积金利息支出占业务支出的97.08%。
增值收益。2018年一季度实现增值收益1898.42万元，较上年同期收益3937.02万元减少2038.60万元，下降51.78%。
其他各项指标。个贷率89.75%（当年任务78%），较上年末88.31%增加1.44个百分点；逾期率0.031‰（≤1.5‰），较上年末0.032‰减少0.001个百分点；资金使用率94.40%（≥60%），较上年末93.51增加0.89个百分点。
二、工作开展及业务运行情况
1、业务运行
总体来看，一季度业务指标完成情况与时间进度相比还略有差距，主要原因如下：
归集。一季度的归集额3.61亿元，较上年同期3.63亿元基本持平。部分县区由于财政资金比较紧张，公积金财政配套部分不能及时足额到位，公积金归集完成当年任务的20.04%，距25%的时间进度还略有差距。
贷款。一季度发放贷款3.05亿元，受春节假期、购房淡季、政策调整等因素的影响，贷款额度较上年同期4.20亿元下降27.41%；完成当年任务的23.47%，距25%的时间进度还略有差距。
增值收益。一季度实现增值收益1898.42万元，较上年同期收益3937.02万元下降51.78%，主要原因为：一方面结余资金减少，另一方面2018年一季度到期的定期存款极少，住房公积金利息收入较上年同期减少2382.59万元，收益减少2038.6万元，减少幅度较大。
2、其他工作
在日常工作正常开展的同时，一是3月初按照财政监管部门的要求，通过招标确定的社会中介会计事务所对2015—2017年度连续三年的全市住房公积金业务及财务运行情况进行了全面审计，审计结果对三年来住房公积金管理工作予以积极评价。二是 3月中旬顺利召开了住房公积金管理委员会四届二次全体会议，会议审议并通过了《2017年度住房公积金管理工作报告》《2017年度住房公积金预算执行情况和2018年度住房公积金预算草案的报告》《天水市住房公积金2017年年度报告》。三是3月末通过报刊、网站、微信推送等方式，按期完成了《天水市住房公积金2017年年度报告》对外披露及报告解读工作。
