天水市住房公积金管理中心2017年度
部门决算公开
目录
第一部分 天水市住房公积金管理中心概况
一、天水市住房公积金管理中心简介
二、机构设置情况
第二部分 天水市住房公积金管理中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 天水市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 天水市住房公积金管理中心概况
一、天水市住房公积金管理中心简介
天水市住房公积金管理中心是不以营利为目的县级自收自支的事业单位，主要职责是：1、编制、执行全市五县两区住房公积金的归集、使用计划及执行情况的报告；2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3、负责住房公积金的核算；4、审批住房公积金的提取、使用；5、负责住房公积金的保值和归还；6、负责住房公积金管理的执法检查工作；7、负责其他住房公积金的管理；8、承办市住房公积金管委会决定的其他事项。
二、机构设置情况
天水市住房公积金管理中心内设综合科、财务核算科、归集管理科、信贷管理科、稽核稽查科、业务技术科、信息科7个科室，下设秦州、麦积、秦安、甘谷、武山、清水、张家川7个区县管理部。
第二部分 天水市住房公积金管理中心2017年度部门决算表
| 收入支出决算总表（表1） |
|
|
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
9,884.17 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
|
……… |
|
|
|
7 |
|
十一、城乡社区支出 |
20 |
6.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
9878.17 |
|
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
9,884.17 |
本年支出合计 |
22 |
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
9,884.17 |
合计 |
26 |
9884.17 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
| 收入决算表（表2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
9884.17 |
9884.17 |
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
9878.17 |
9878.17 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
6828.17 |
6828.17 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
6800.48 |
6800.48 |
|
|
|
|
|
| 2210203 |
购房补贴 |
27.69 |
27.69 |
|
|
|
|
|
| 22103 |
城乡社区住宅 |
3050.00 |
3050.00 |
|
|
|
|
|
| 2210302 |
住房公积金管理★ |
3050.00 |
3050.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表（表3） |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
9884.17 |
|
9884.17 |
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
9878.17 |
|
9878.17 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
6828.17 |
|
6828.17 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
6800.48 |
|
6800.48 |
|
|
|
| 2210203 |
购房补贴 |
27.69 |
|
27.69 |
|
|
|
| 22103 |
城乡社区住宅 |
3050.00 |
|
3050.00 |
|
|
|
| 2210302 |
住房公积金管理★ |
3050.00 |
|
3050.00 |
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 财政拨款收入支出决算总表（表4） |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9884.17 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
9878.17 |
9878.17 |
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
9884.17 |
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
9884.17 |
合计 |
28 |
9884.17 |
9884.17 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） |
|
|
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
9884.17 |
|
9884.17 |
| 212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
|
6.00 |
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
|
6.00 |
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
|
6.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
9878.17 |
|
9878.17 |
| 22102 |
住房改革支出 |
6828.17 |
|
6828.17 |
| 2210201 |
住房公积金 |
6800.48 |
|
6800.48 |
| 2210203 |
购房补贴 |
27.69 |
|
27.69 |
| 22103 |
城乡社区住宅 |
3050.00 |
|
3050.00 |
| 2210302 |
住房公积金管理★ |
3050.00 |
|
3050.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） |
|
|
| 人员经费 |
公用经费 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
855.13 |
302 |
商品和服务支出 |
143.76 |
310 |
其他资本性支出 |
76.10 |
| 30101 |
基本工资 |
463.49 |
30201 |
办公费 |
11.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
11.73 |
31002 |
办公设备购置 |
76.10 |
| 30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
16.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
248.29 |
30207 |
邮电费 |
6.23 |
31008 |
物资储备 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
16.78 |
31009 |
土地补偿 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
143.35 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
135.78 |
30211 |
差旅费 |
13.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
| 30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
310019 |
其他交通工具购置 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
2.44 |
310020 |
产权参股 |
|
| 30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
38.88 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
| 30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
| 30307 |
医疗费 |
43.04 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
| 30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
| 30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
| 30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
54.07 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
9.36 |
30701 |
国内债务付息 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
9.39 |
30707 |
国外债务付息 |
|
| 30314 |
采暖补贴 |
38.67 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.53 |
399 |
其他支出 |
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
| 人员经费总计 |
990.91 |
|
公用经费总计 |
219.86 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 预算数 |
决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 6 |
0 |
6 |
0 |
6 |
0 |
7.53 |
0 |
|
0 |
7.53 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） |
|
|
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
第三部分 天水市住房公积金管理中心2017年度
部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2017年度收入总计为9884.17万元（市级单位公积金配套部分6834.17万元，管理费用3050万元。），其中：
1.财政拨款收入9884.17万元，其中：市级单位公积金配套部分6834.17万元，管理费用3050万元。较2016 年度决算数增加1617.99万元，增长30.17%，主要原因是管理费用的增加和市直单位职工公积金缴存基数的提高。
2.上级补助收入0万元。较2016 年度决算数无增减
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数无增减。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加无增减。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金，较2016年度决算无增减。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2017年度，天水市住房公积金管理中心支出为9884.17万元。其中：基本支出0万元，较2016 年度决算数增加无增减;项目支出9884.17万元，较2016 年度决算数增加1617.99万元，增长19.57%，主要原因是管理费用的增加和市直单位职工公积金缴存基数的提高。
（三）财政拨款收入决算情况
2017年度，天水市住房公积金管理中心财政拨款收入总计9884.17万元（市级单位公积金配套部分6834.17万元，管理费用3050万元。），与上年相比增加1617.99万元，增长19.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，与上年相比无增减。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无增减。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度，天水市住房公积金管理中心财政拨款收入总计9884.17万元，其中市级单位公积金配套部分6834.17万元，管理费用3050万元。
1. 城乡社区支出6万元，主要用于县区获得青年年文明号的表彰，
2. 住房保障支出9878.17万元，主要用于公积金中心机构的正常运转和市直单位职工缴存公积金。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
1.天水市住房公积金管理中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1210.77万元，其中： 1.人员经费990.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费219.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（六）2017年“三公”经费支出决算说明
2017年“三公经费”预算6万元，决算7.53万元，完成年初预算125.5%，决算数大于预算数的主要原因：公务车车龄普遍较高，日常使用成本高。与上年同期相比减少3.64万元,下降32.59%；减少的主要原因是合理安排公务用车，减少用车的使用频率。
1.因公出国（境）经费支出情况
2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无增减。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年无增减。
2017年我单位公务用车运行费7.53万元，下降32.59%，变动原因为：合理安排公务用车，减少用车的使用频率。
3.公务接待费用支出情况
2017年本单位公务接待费0万元，较上年无增减。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
（七）机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出3357.38万元，比 2016年增加1195.62万元，增长55.31%。主要原因是：购买县区服务大厅等项目支出增加。
（八）政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额76.09万元，其中：政府采购货物支出65.35万元、政府采购工程支出10.74万元、政府采购服务支出0万元。
（九）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1套。
（十）预算绩效情况
本单位未展开预算绩效评价工作
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
