中共天水市委党史和地方志研究室
2023年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实中央和省、市委关于党史、文献、地方志工作的法律法规和方针政策。
(二)制订全市党史、文献、地方志工作规划,指导和协调全市党史、文献、地方志工作。
(三)研究天水党史、文献和地方志,开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育工作。
(四)负责拟订党史和地方志编纂方案,组织编纂出版天水党史基本著作、党史人物传、《天水市志》《天水市综合年鉴》等党史方志类书籍刊物。
(五)征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料,收集整理重要口述资料、重要人物回忆录,组织开展旧志整理工作。
(六)开展党史、文献、地方志学术交流研讨、课题研究、成果评审和业务培训等工作。
(七)组织开展重大纪念活动,促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬。
(八)负责方志馆和地情资料信息网站建设。
(九)通过各类党史文献、地方志书、地情资料信息库、方志馆等,为领导决策和社会公众提供地情咨询服务。
(十)承担市委交办的其他任务。
二、机构设置
市委党史和地方志研究室属参照公务员法管理事业单位,财政全额拨款,编制22人。截止2023年12月底实有在职人员19人、退休人员11人。
市委党史和地方志研究室内设6个科室:办公室、党史科、市志科、年鉴科、县区指导科、地情信息科。
市委党史和地方志研究室领导职数设:主任1名、副主任2名。实有领导3名。调研员2名,科级领导职数9名,实有科级领导干部7名。
第二部分2023年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为343.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.71万元,增长7.4%,主要原因是2023年增加1名干部和2个项目支出,所以2023年经费上涨。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计343.86万元,较2022年度决算数据增加23.71万元,增加7.4%。其中:
1.财政拨款收入343.86万元,均为财政拨款资金,占收入总计的100%。较2022年度决算数据上涨23.71万元,上升7.4%,主要是2023年增加1名干部和2个项目支出。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计343.86万元,其中:基本支出317.85万元,占92.44%;项目支出26.01万元,占7.56%。较2022年度决算数据上涨23.71万元,上升7.4%,主要是2023年增加1名干部和2个项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为343.86万元。与上年相比,各增加23.7万元,增长7.4%。主要原因是2023年增加1名干部和2个项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出343.86万元,较上年决算数增加23.7万元,增长7.4%。主要原因是2023年增加1名干部和2个项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出343.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出275.46万元,占80.11%;社会保障和就业支出31.17万元,占9.07%;卫生健康支出13.25万元,占3.85%;住房保障支出23.98万元,占6.97%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.12万元,支出决算为343.86万元,完成年初预算的111.6%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为247.19万元,支出决算为275.46万元,完成年初预算的111.44%,决算数大于预算数的主要原因是2023年增加1名干部。
2.社会保障和就业支出年初预算数为31.37万元,支出决算为31.17万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是新进入干部工资基数比较小。
3.卫生健康支出年初预算数为13.42万元,支出决算为13.25万元,完成年初预算的98.74%,决算数小于预算数的主要原因是新进入干部工资基数比较小。
4.住房保障支出年初预算数为16.14万元,支出决算为23.98万元,完成年初预算的148.55%,决算数大于预算数的主要原因是增加1名干部、职工工资正常增涨等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出317.85万元。其中:
人员经费282.59万元,较上年决算数增加11.42万元,增长4.21%,主要原因是2023年增加干部1名。人员经费用途主要包括发放工资,缴纳养老、职业年金、医保、工伤、住房公积金,取暖费、年终奖的发放等。
公用经费35.27万元,较上年决算数减少13.72万元,下降28.01%,主要原因是实行财政过紧日子制度,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费的日常支出,包括水电费、邮电费、差旅费,节假日给职工发放的福利。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数减少0.31万元,下降100.0%,主要原因是厉行节约。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是厉行节约。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是厉行节约。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是厉行节约。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是厉行节约。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数减少0.31万元,下降100.0%,主要原因是厉行节约。
外事接待费支出0.00万元。主要是厉行节约。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是厉行节约。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出35.27万元,机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、差旅费等的支出。机关运行经费较上年决算数减少13.72万元,下降28.01%,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,压减差旅费支出等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是厉行节约。本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数增加0.07万元,增长70.0%,主要原因是新增加干部培训支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金26.01万元,占一般公共预算项目支出总额的8%。从评价情况来看,业务编纂经费《天水年鉴(2023)》2023年9月出版发行500册。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映业务编纂经费、党史工作经费等2个项目绩效自评结果。
1.“业务编纂经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.92分。项目全年预算数为12.26万元,执行数为12.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1—3月完成《天水年鉴(2023)》的资料征集;4—6月完成《天水年鉴(2023)》的初稿编辑;7月完成总纂评议;9月底完成天水年鉴的出版印刷,实际提前3个月完成天水年鉴的编纂任务。发现的主要问题及原因:该项目印刷出版数量大于目标值。下一步改进措施:针对项目存在的问题,着眼于项目的总体目标,从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度,提出加强和改进管理的意见建议。“业务编纂经费”项目绩效自评情况:业务编纂经费在预算申报、预算审核、预算执行、项目管理、项目产出及效益方面总体情况良好。依据预算决策、预算执行、预算监督、项目决策,资金使用情况、财务管理情况、项目绩效情况这几方面进行评价,资金使用规范,支出合理,符合财政要求。
2.“业务工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.92分。项目全年预算数为13.75万元,执行数为13.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1—3月完成《天水年鉴(2023)》的资料征集;4—6月完成《天水年鉴(2023)》的初稿编辑;7月完成总纂评议;9月底完成天水年鉴的出版印刷,实际提前3个月完成天水年鉴的编纂任务。发现的主要问题及原因:该项目印刷出版数量大于目标值。下一步改进措施:针对项目存在的问题,着眼于项目的总体目标,从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度,提出加强和改进管理的意见建议。业务工作经费项目绩效自评情况:业务工作经费在预算申报、预算审核、预算执行、项目管理、项目产出及效益方面总体情况良好。依据预算决策、预算执行、预算监督、项目决策,资金使用情况、财务管理情况、项目绩效情况这几方面进行评价,资金使用规范,支出合理,符合财政要求。
三、部门绩效评价结果(见附件)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(根据“收入决算表”和“支出决算表”,参照第十四项说明,对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明,注意不要重复,并调整段落序号)
附表:
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表